Rechnungen & Gutschriften

In diesem Kapitel geht es ums Geld — vom offenen Posten bis zum verbuchten Zahlungseingang. Den Anfang macht die Leistungsverwaltung, der „Bierdeckel" von PetWorkers: Dort sammeln sich alle erbrachten Leistungen als offene Positionen je Kunde, bis der Rechnungsassistent daraus per Knopfdruck Rechnungen erstellt.

Die zweite Seite erklärt den Lebenszyklus jeder Rechnung: Entwurf, Abschluss mit Nummernvergabe und PDF, Versand — auch als elektronische Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) — sowie Erinnerung, Mahnung und Storno mit Korrekturrechnung. Die dritte Seite bündelt Zahlungen, Gutschriften, Kassenbuch, SEPA-Lastschriften und den automatischen Bankabgleich in der Finanzübersicht. Arbeite die Seiten in dieser Reihenfolge durch — am Ende kennst du den kompletten Weg einer Leistung von der Erbringung bis zur bezahlten Rechnung, inklusive Monatsabschluss per Sammelabrechnung.