Auswertungen und Berichte

Einleitung
In diesem Video geht es um deine Zahlen: Wie viel hast du eingenommen, was ist noch offen, welche Kunden und Leistungen bringen den meisten Umsatz? Wir lesen gemeinsam den Umsatzbericht. Alle Zahlen hier sind Testdaten, bei dir stehen deine eigenen. Alles liegt links unter „Finanzen“. Wir schauen uns „Übersicht“, „Auswertungen“ und „Berichte“ an.

Die Finanzübersicht lesen
Ganz oben in der „Übersicht“ stehen die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Monats und wie viele Rechnungen noch offen sind. Über „Filter“ wählst du ein anderes Jahr und klickst auf „Filter anwenden“. Die Grafik zeigt den Verlauf des Jahres. Grün sind die Einnahmen, Rot die Ausgaben, Violett der Saldo, also was übrig bleibt. Unter der Grafik schaltest du weitere Linien dazu, zum Beispiel das „Rechnungsvolumen“ oder den „Vorjahressaldo“ zum Vergleich. Ganz rechts wählst du „Brutto“ mit Umsatzsteuer oder „Netto“ ohne. Die Tabelle zeigt dieselben Zahlen je Monat, oben die Summe des Jahres. Jede Zahl gibt es netto und brutto. Wichtig: Das Rechnungsvolumen zählt nach Rechnungsdatum. Einnahmen und Ausgaben zählen nach dem Tag der Zahlung. Der Kasten über der Tabelle nennt die „Offenen Posten“. Das ist alles, was Kunden dir noch schulden, über alle Jahre. Mit „Excel“ oder „CSV“ lädst du die Tabelle herunter, zum Beispiel für dein Steuerbüro.

Umsatz je Kunde
Unter „Auswertungen“ findest du fertige Berichte. Jede Zeile ist eine Auswertung, rechts wählst du den Zeitraum. Bei „Gesamtumsätze“ klickst du auf „letzte 12 Monate“. Du siehst alle Kunden, sortiert nach „Gesamtumsatz“. Ganz oben stehen deine umsatzstärksten Kunden. Weiter unten findest du zum Beispiel Mia Beispiel mit ihrem Umsatz der letzten zwölf Monate. Mit „CSV-Export“ oben rechts nimmst du die Liste mit, etwa in eine Tabellenkalkulation.

Umsatz je Mitarbeiter
Die Auswertung „Umsatz je Mitarbeiter“ zeigt, wie viel Umsatz jede Trainerin über ihre Termine bringt. Es zählen nur festgeschriebene Rechnungen. Bei „Von“ und „Bis“ legst du den Zeitraum fest. Bei „Aufteilung bei Trainer und Co-Trainer“ legst du fest, wem der Umsatz gehört, wenn zwei einen Termin leiten. Meist passt „gleichmäßig teilen“. Die Tabelle nennt je Mitarbeiter Buchungen und Umsatz. „Nicht zugeordnet“ ist Umsatz ohne Termin mit Trainer, etwa Waren. Willst du die Einzelheiten sehen, wählst du bei „Mitarbeiter“ eine Person aus, hier Tom Trainer. Klicke auf „Anzeigen“. Unten erscheinen jetzt die „Einzelposten“: Datum, Termin, Kunde, Anteil und die Rechnung dazu. „CSV herunterladen“ gibt dir dieselbe Auswertung als Datei.

Weitere Auswertungen und Berichte
„Meist verkaufte Leistungen“ zeigt, welche Leistungen am häufigsten gebucht wurden und wie viel Umsatz sie bringen. Die „Kundenentwicklung“ zeigt, wie dein Kundenstamm von Quartal zu Quartal wächst. Unter „Berichte“ findest du Listen aller SEPA-Mandate, der noch nicht berechneten Positionen und aller Abonnements.

Zusammenfassung
Die „Übersicht“ zeigt dir Einnahmen, Ausgaben und offene Posten. Unter „Auswertungen“ siehst du, welche Kunden, Mitarbeiter und Leistungen den Umsatz bringen. Im nächsten Video zeige ich dir die Mitarbeiterabrechnung am Beispiel unserer Trainerin Jana Probe.