Fällige Raten eines Monats ansehen
Hier siehst du auf einen Blick, welche Raten in einem Monat fällig sind, was davon schon bezahlt ist und was noch offen ist. Die Seite ersetzt eine eigene Liste in Excel.
Die Raten kommen aus den Ratenplänen deiner Rechnungen. Wie du einen Ratenplan anlegst, steht unter Ratenplan an einer Rechnung anlegen.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren und BackOffice (Büro & Buchhaltung) — sehen die Seite.
- BackOffice (Sach- und Rechnungsbearbeitung) — nur, wenn unter System → Einstellungen im Bereich „Berechtigungskonfiguration für BackOffice-Rolle" die Einstellung „Rechnungswesen: Rechnungen" eingeschaltet ist.
- Beratung, Training & Betreuung (Mitarbeiter) und deine Kunden — sehen die Seite nicht.
Mehr dazu auf der Seite Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Diese Seite verschickt keine E-Mails. Sie zeigt nur an.
Kurz gesagt: Klicke unter Finanzen → Rechnungen auf „Fällige Raten". Mit „Vormonat" und „Folgemonat" blätterst du durch die Monate.
So siehst du die fälligen Raten eines Monats
- Klicke im Menü auf Finanzen → Rechnungen.
- Klicke auf „Fällige Raten". Den Knopf gibt es erst, wenn mindestens eine Rechnung einen Ratenplan hat.
Der Knopf „Fällige Raten" (rot markiert) in der Knopfleiste der Rechnungen. - Die Seite zeigt den laufenden Monat. Für einen anderen Monat wähle ihn im Feld „Monat" und klicke auf „Anzeigen". Oder klicke auf „Vormonat" bzw. „Folgemonat".
„Fällige Raten im Oktober 2026": Monat wählen und „Anzeigen" (beides rot markiert). Darunter jede Rate mit Rechnung, Kunde und Stand.
Woran du siehst, dass es geklappt hat: Die Überschrift nennt den Monat, zum Beispiel „Fällige Raten im Oktober 2026". Ist nichts fällig, steht dort „Im Oktober 2026 ist keine Rate fällig."
Was die Tabelle zeigt
- Je Rate eine Zeile: Fällig am, Rechnung, Kunde, Rate (zum Beispiel „2 von 3"), Betrag, Bezahlt, Offen und Stand („bezahlt", „teilweise bezahlt", „offen" oder „überfällig"). Rechnung und Kunde sind Links.
- Unten die Zeile „Summe (ohne stornierte Rechnungen)".
- Darunter steht, falls es das gibt, zum Beispiel „Aus früheren Monaten noch offen: 2 Raten (…)". Überfällige Raten findest du dann auch in „Fällige Erinnerungen und Mahnungen" – erinnert wird nur der Rückstand.
- Bezahlt und offen rechnet PetWorkers je Rechnung aus allen Zahlungseingängen: Die Zahlungen decken die Raten der Reihe nach, die älteste zuerst. Eine Zuordnung von Hand gibt es nicht.
Wenn etwas nicht klappt
- Der Knopf „Fällige Raten" fehlt — noch keine Rechnung hat einen Ratenplan.
- Eine Zahlung steht bei der falschen Rate — Zahlungen decken immer die älteste offene Rate zuerst. Das ist so gewollt und lässt sich nicht umstellen.
- Eine Rechnung fehlt in der Summe — stornierte Rechnungen zählen nicht mit.