Finanzübersicht: Einnahmen, Ausgaben und Saldo je Monat
Die Übersicht ist die Startseite des Finanzbereichs. Sie zeigt dir auf einen Blick, wie viel du in einem Jahr in Rechnung gestellt hast, wie viel Geld tatsächlich eingegangen ist, was du ausgegeben hast und was unterm Strich übrig bleibt — Monat für Monat.
Wer hat Zugriff?
- Administratoren und BackOffice (Büro & Buchhaltung) — sehen die Übersicht.
- BackOffice (Sach- und Rechnungsbearbeitung) — sieht die Übersicht nicht.
- Beratung, Training & Betreuung (Mitarbeiter) — sehen den Finanzbereich nicht.
- Deine Kunden — sehen diese Zahlen nie.
Mehr dazu auf der Seite Rollen und Rechte.
Welche E-Mails werden verschickt?
Diese Seite verschickt keine E-Mails. Sie zeigt nur Zahlen an.
Wo du sie findest
Klicke im Menü auf Finanzen → Übersicht. Direkt unter der Überschrift steht eine Kurzzeile mit den wichtigsten Zahlen des laufenden Monats, zum Beispiel „Einnahmen im Monat", „Ausgaben im Monat" und die Zahl der offenen Rechnungen mit ihrem Gesamtbetrag.
Was die Spalten bedeuten
- Zeitraum — die erste Zeile ist das ganze Jahr, darunter folgen die zwölf Monate.
- RV (netto) und RV (brutto) — das Rechnungsvolumen: die Summe aller Rechnungen, deren Rechnungsdatum in diesem Monat liegt. Entwürfe zählen nicht mit. Die Spalten sind mit „BETA" markiert.
- Einnahmen (netto / brutto) — das Geld, das in diesem Monat tatsächlich gebucht wurde, also die Zahlungseingänge auf Rechnungen. Maßgeblich ist das Buchungsdatum der Zahlung, nicht das Rechnungsdatum.
- Ausgaben (netto / brutto) — deine Ausgaben, zum Beispiel die Eingangsbelege und Auszahlungen auf Gutschriften.
- Korrekturen (netto / brutto) — Stornobuchungen. Wenn du eine Zahlung stornierst, entsteht eine Gegenbuchung; sie steht hier mit umgekehrtem Vorzeichen.
- Saldo (netto / brutto) — Einnahmen, Ausgaben und Korrekturen zusammengerechnet. Grün heißt: mehr Geld hereingekommen als hinausgegangen. Rot heißt: umgekehrt.
Über der Tabelle steht der Kasten „Offene Posten". Er zeigt die Summe aller Rechnungen, die noch offen oder erst teilweise bezahlt sind — und zwar über den gesamten Zeitraum, nicht nur für das gewählte Jahr. Teilzahlungen sind dabei nicht abgezogen; das steht auch in Klammern darunter.
Ein anderes Jahr ansehen
- Öffne Finanzen → Übersicht.
- Klicke auf den zugeklappten Kasten Filter, damit er aufgeht.
- Wähle bei Jahr: das gewünschte Jahr aus.
- Klicke auf Filter anwenden. Die Tabelle zeigt jetzt die Monate dieses Jahres.
Gut zu wissen
- Rechnungsvolumen und Einnahmen sind zwei verschiedene Dinge. Eine Rechnung vom 28. August, die dein Kunde am 3. September bezahlt, steht im August beim Rechnungsvolumen und im September bei den Einnahmen.
- Bargeld in der Kasse zählt erst, wenn es auf eine Rechnung gebucht ist. Ein reiner Kassenbuch-Eintrag oder eine Einzahlung auf ein Kundenkonto erscheint hier nicht. Buchst du das Geld dagegen auf eine Rechnung (im Kassenbuch über das Feld „Beleg", im Kundenkonto über „Entnahme auf Rechnung"), entsteht eine Zahlung — und die zählt bei den Einnahmen.
- Tierzahlungen werden getrennt geführt und fließen hier nicht ein.
- Die Übersicht rechnet ausschließlich mit dem, was in PetWorkers gebucht ist. Sie ersetzt keine Buchhaltung — die Daten für dein Steuerbüro holst du über den DATEV-Export.