Kontoabgleich mit der Bank
PetWorkers Wave · Prüfe zuerst, ob du diese Produktlinie verwendest. Menüwege und Bilder können sich zwischen Classic und Wave unterscheiden.
So gleichst du dein Geschäftskonto mit PetWorkers ab: Bankkonto anbinden, Kontobewegungen in der Buchhaltung ansehen und Zahlungseingänge den offenen Rechnungen zuordnen. Am Beispiel der Lastschrift von Tom Einzug über 60 Euro.
Kapitel im Video
Ein Klick auf eine Zeitmarke startet das Video an dieser Stelle.
Kontoabgleich mit der Bank
Mit dem Klick auf das Video werden Daten an YouTube/Google übertragen. Details in der Datenschutzerklärung.
Transkript anzeigen
Einleitung
In diesem Video gleichst du dein Bankkonto mit PetWorkers ab. So siehst du, welche Rechnung bezahlt ist und wo noch ein Beleg fehlt. Als Beispiel nehmen wir die 60 Euro von Tom Einzug aus dem letzten Video. Sie sind auf dem Konto eingegangen, und wir ordnen sie seiner Rechnung zu.
Das Bankkonto anbinden
Dein Konto verbindest du unter „Unternehmen“, „Bankkonten“. Das geht für Banken in Deutschland und Österreich. Beim ersten Mal klickst du auf „Bankingschnittstelle aktivieren“. Danach steht dort „Bankverbindung hinzufügen“. Die Anmeldung bei deiner Bank läuft über die sichere Seite unseres Partners finAPI. PetWorkers sieht dein Bankkennwort nie. Danach hakst du unter „Verwenden“ die Konten an, die PetWorkers abrufen soll, und klickst auf „Kontoauswahl speichern“. Ab dann holt PetWorkers jeden Tag um 12 Uhr deren neue Bewegungen ab.
Der automatische Abgleich
Steht in einem Zahlungseingang die genaue Rechnungsnummer und passt der Betrag, bucht PetWorkers die Zahlung von selbst. Darüber bekommst du einen Bericht. Alles andere, zum Beispiel eine Überweisung für mehrere Rechnungen, ordnest du in der Buchhaltung selbst zu.
Kontobewegungen ansehen
Öffne links „Finanzen“ und dann „Buchhaltung“. Wähle Monat und Jahr, hier Oktober 2026, und klicke auf „Anzeigen“. Mit „Status“ zeigst du zum Beispiel nur Bewegungen ohne Beleg. Oben stehen Eingänge, Abbuchungen und Saldo des Monats und wie viele Bewegungen schon einen Beleg haben. Mit „Excel“ oder „CSV“ darunter lädst du den Kontoauszug des Monats als Tabelle herunter. Jede Zeile ist eine Kontobewegung mit Datum, Absender, Verwendungszweck und Betrag. Hier die 60 Euro von Tom Einzug. Der Status „Beleg fehlt“ heißt: Zu dieser Bewegung gibt es in PetWorkers noch keine Rechnung und keinen Beleg.
Einen Zahlungseingang zuordnen
Klicke rechts auf „Zuordnen“. Es öffnet sich „Beleg zuordnen“. Oben stehen Datum, Betrag und Verwendungszweck der Bewegung. Unter „Offene Rechnungen“ ist die Rechnung R26108535 schon angehakt, weil ihre Nummer im Verwendungszweck steht. Sonst suchst du sie im Feld darüber, zum Beispiel nach Name oder Betrag. Der Betrag daneben ist vorausgefüllt. Trägst du weniger ein, bucht PetWorkers eine Teilzahlung. Bezahlt eine Überweisung mehrere Rechnungen, hakst du einfach alle an. Darunter siehst du die Summe und was von der Bewegung übrig bleibt. Klicke auf „Buchen und verknüpfen“. PetWorkers bucht die Zahlung mit dem Tag der Kontobewegung an die Rechnung. Fertig. Die Zeile zeigt jetzt die Rechnung als Beleg, und der Status steht auf „Beleg verknüpft“. Die Rechnung ist bezahlt.
Ausgaben und Sonderfälle
Abbuchungen wie diese Lieferantenrechnung über 38 Euro 50 brauchen ebenfalls einen Beleg. Bei „Zuordnen“ erfasst du dafür den Eingangsbeleg, verknüpfst eine vorhandene Buchung oder markierst die Bewegung als „Privat“. Private Bewegungen brauchen keinen Beleg und werden nicht mehr als fehlend gemeldet. Fehlende Belege meldet dir auch die Glocke oben. Hast du falsch zugeordnet, löst du die Verknüpfung mit dem kleinen Kreuz neben dem Beleg. Dabei entscheidest du, ob die Zahlung gebucht bleibt.
Zusammenfassung
Bankkonto einmal anbinden, Eingänge mit Rechnungsnummer bucht PetWorkers selbst, den Rest ordnest du in der Buchhaltung mit „Zuordnen“ zu. Im nächsten Video zeige ich dir, wie die Belege zum Steuerbüro kommen, zum Beispiel als DATEV-Export.